ポートフォリオ
ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月･H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,209 | -19 | 347 |
| 2024年4月25日 | 8,228 | -15 | 348 |
| 2024年4月24日 | 8,243 | +12 | 348 |
| 2024年4月23日 | 8,231 | +3 | 348 |
| 2024年4月22日 | 8,228 | +7 | 348 |
| 2024年4月19日 | 8,221 | -16 | 347 |
| 2024年4月18日 | 8,237 | +20 | 348 |
| 2024年4月17日 | 8,217 | -19 | 347 |
| 2024年4月16日 | 8,236 | -39 | 348 |
| 2024年4月15日 | 8,275 | -2 | 350 |
| 2024年4月12日 | 8,277 | -9 | 350 |
| 2024年4月11日 | 8,286 | -67 | 350 |
| 2024年4月10日 | 8,353 | +21 | 353 |
| 2024年4月9日 | 8,332 | -6 | 352 |
| 2024年4月8日 | 8,338 | -29 | 352 |
| 2024年4月5日 | 8,367 | +8 | 354 |
| 2024年4月4日 | 8,359 | +5 | 353 |
| 2024年4月3日 | 8,354 | -3 | 353 |
| 2024年4月2日 | 8,357 | -42 | 353 |
| 2024年4月1日 | 8,399 | -3 | 355 |
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