ポートフォリオ
ニッセイ･インド厳選株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 11,554 | -173 | 10,073 |
| 2024年5月9日 | 11,727 | +133 | 10,199 |
| 2024年5月8日 | 11,594 | -74 | 10,064 |
| 2024年5月7日 | 11,668 | -234 | 10,083 |
| 2024年5月2日 | 11,902 | -126 | 10,285 |
| 2024年5月1日 | 12,028 | +50 | 10,386 |
| 2024年4月30日 | 11,978 | +105 | 10,305 |
| 2024年4月26日 | 11,873 | +130 | 10,173 |
| 2024年4月25日 | 11,743 | +54 | 10,007 |
| 2024年4月24日 | 11,689 | +8 | 9,998 |
| 2024年4月23日 | 11,681 | +112 | 9,977 |
| 2024年4月22日 | 11,569 | +114 | 9,860 |
| 2024年4月19日 | 11,455 | -45 | 9,691 |
| 2024年4月18日 | 11,500 | -15 | 9,729 |
| 2024年4月17日 | 11,515 | -47 | 9,680 |
| 2024年4月16日 | 11,562 | -86 | 9,669 |
| 2024年4月15日 | 11,648 | -1,109 | 9,462 |
| 2024年4月12日 | 12,757 | +63 | 10,362 |
| 2024年4月11日 | 12,694 | +43 | 10,299 |
| 2024年4月10日 | 12,651 | +62 | 10,254 |
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