ポートフォリオ
ニッセイ 次世代医療ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,758 | -32 | 3,357 |
| 2024年4月25日 | 13,790 | -18 | 3,365 |
| 2024年4月24日 | 13,808 | +186 | 3,369 |
| 2024年4月23日 | 13,622 | +95 | 3,330 |
| 2024年4月22日 | 13,527 | +55 | 3,307 |
| 2024年4月19日 | 13,472 | +7 | 3,293 |
| 2024年4月18日 | 13,465 | -37 | 3,291 |
| 2024年4月17日 | 13,502 | -13 | 3,302 |
| 2024年4月16日 | 13,515 | +47 | 3,305 |
| 2024年4月15日 | 13,468 | -113 | 3,294 |
| 2024年4月12日 | 13,581 | -13 | 3,321 |
| 2024年4月11日 | 13,594 | -28 | 3,324 |
| 2024年4月10日 | 13,622 | +12 | 3,331 |
| 2024年4月9日 | 13,610 | -17 | 3,328 |
| 2024年4月8日 | 13,627 | +112 | 3,334 |
| 2024年4月5日 | 13,515 | -223 | 3,307 |
| 2024年4月4日 | 13,738 | +19 | 3,361 |
| 2024年4月3日 | 13,719 | -183 | 3,347 |
| 2024年4月2日 | 13,902 | -81 | 3,391 |
| 2024年4月1日 | 13,983 | +7 | 3,411 |
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