ニッセイ/パトナム･グローバル好配当株式の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月10日 | 9,951 | +95 | 3,395 |
| 2024年10月9日 | 9,856 | +6 | 3,359 |
| 2024年10月8日 | 9,850 | -87 | 3,366 |
| 2024年10月7日 | 9,937 | +146 | 3,409 |
| 2024年10月4日 | 9,791 | -105 | 3,359 |
| 2024年10月3日 | 9,896 | +182 | 3,407 |
| 2024年10月2日 | 9,714 | -35 | 3,339 |
| 2024年10月1日 | 9,749 | +54 | 3,354 |
| 2024年9月30日 | 9,695 | -144 | 3,335 |
| 2024年9月27日 | 9,839 | +126 | 3,395 |
| 2024年9月26日 | 9,713 | +14 | 3,352 |
| 2024年9月25日 | 9,699 | +27 | 3,348 |
| 2024年9月24日 | 9,672 | +66 | 3,338 |
| 2024年9月20日 | 9,606 | +14 | 3,316 |
| 2024年9月19日 | 9,592 | +114 | 3,317 |
| 2024年9月18日 | 9,478 | +65 | 3,277 |
| 2024年9月17日 | 9,413 | +80 | 3,255 |
| 2024年9月13日 | 9,333 | -30 | 3,238 |
| 2024年9月12日 | 9,363 | +61 | 3,242 |
| 2024年9月11日 | 9,302 | -137 | 3,222 |
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