ポートフォリオ
ニッセイ 日経225インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 46,416 | -242 | 280,860 |
| 2024年7月25日 | 46,658 | -1,584 | 280,743 |
| 2024年7月24日 | 48,242 | -540 | 289,705 |
| 2024年7月23日 | 48,782 | -5 | 292,691 |
| 2024年7月22日 | 48,787 | -575 | 292,200 |
| 2024年7月19日 | 49,362 | -81 | 295,275 |
| 2024年7月18日 | 49,443 | -1,193 | 295,052 |
| 2024年7月17日 | 50,636 | -218 | 301,803 |
| 2024年7月16日 | 50,854 | +101 | 302,939 |
| 2024年7月12日 | 50,753 | -1,279 | 301,574 |
| 2024年7月11日 | 52,032 | +484 | 309,683 |
| 2024年7月10日 | 51,548 | +312 | 307,013 |
| 2024年7月9日 | 51,236 | +985 | 306,068 |
| 2024年7月8日 | 50,251 | -161 | 300,405 |
| 2024年7月5日 | 50,412 | -2 | 301,932 |
| 2024年7月4日 | 50,414 | +410 | 302,870 |
| 2024年7月3日 | 50,004 | +624 | 301,837 |
| 2024年7月2日 | 49,380 | +547 | 299,036 |
| 2024年7月1日 | 48,833 | +60 | 295,571 |
| 2024年6月28日 | 48,773 | +294 | 295,612 |
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