ポートフォリオ
ニッセイ 日本ストラテジックオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月25日 | 8,697.04 | -0.96 | 942 |
| 2024年1月24日 | 8,698 | 0 | 942 |
| 2024年1月23日 | 8,698 | -1 | 942 |
| 2024年1月22日 | 8,699 | -1 | 943 |
| 2024年1月19日 | 8,700 | -1 | 943 |
| 2024年1月18日 | 8,701 | 0 | 943 |
| 2024年1月17日 | 8,701 | 0 | 945 |
| 2024年1月16日 | 8,701 | -1 | 949 |
| 2024年1月15日 | 8,702 | -1 | 950 |
| 2024年1月12日 | 8,703 | +41 | 951 |
| 2024年1月11日 | 8,662 | +133 | 947 |
| 2024年1月10日 | 8,529 | +138 | 933 |
| 2024年1月9日 | 8,391 | +56 | 919 |
| 2024年1月5日 | 8,335 | +38 | 913 |
| 2024年1月4日 | 8,297 | +19 | 908 |
| 2023年12月29日 | 8,278 | +12 | 906 |
| 2023年12月28日 | 8,266 | -2 | 905 |
| 2023年12月27日 | 8,268 | +94 | 906 |
| 2023年12月26日 | 8,174 | 0 | 896 |
| 2023年12月25日 | 8,174 | +6 | 896 |
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