ポートフォリオ
ニッセイ 日本株グロースオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,749 | +67 | 1,177 |
| 2024年4月25日 | 10,682 | -154 | 1,170 |
| 2024年4月24日 | 10,836 | +187 | 1,188 |
| 2024年4月23日 | 10,649 | +19 | 1,166 |
| 2024年4月22日 | 10,630 | +138 | 1,164 |
| 2024年4月19日 | 10,492 | -280 | 1,149 |
| 2024年4月18日 | 10,772 | +48 | 1,180 |
| 2024年4月17日 | 10,724 | -158 | 1,175 |
| 2024年4月16日 | 10,882 | -162 | 1,193 |
| 2024年4月15日 | 11,044 | -71 | 1,211 |
| 2024年4月12日 | 11,115 | +41 | 1,220 |
| 2024年4月11日 | 11,074 | +8 | 1,212 |
| 2024年4月10日 | 11,066 | -46 | 1,211 |
| 2024年4月9日 | 11,112 | +76 | 1,216 |
| 2024年4月8日 | 11,036 | +88 | 1,208 |
| 2024年4月5日 | 10,948 | -174 | 1,199 |
| 2024年4月4日 | 11,122 | +102 | 1,218 |
| 2024年4月3日 | 11,020 | -91 | 1,206 |
| 2024年4月2日 | 11,111 | -54 | 1,216 |
| 2024年4月1日 | 11,165 | -135 | 1,223 |
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