ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス債券の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,554 | -40 | 1,152 |
| 2024年4月30日 | 15,594 | +139 | 1,154 |
| 2024年4月26日 | 15,455 | +5 | 1,144 |
| 2024年4月25日 | 15,450 | -47 | 1,144 |
| 2024年4月24日 | 15,497 | +55 | 1,147 |
| 2024年4月23日 | 15,442 | +13 | 1,143 |
| 2024年4月22日 | 15,429 | +14 | 1,142 |
| 2024年4月19日 | 15,415 | -31 | 1,141 |
| 2024年4月18日 | 15,446 | +30 | 1,147 |
| 2024年4月17日 | 15,416 | -59 | 1,145 |
| 2024年4月16日 | 15,475 | -60 | 1,150 |
| 2024年4月15日 | 15,535 | -18 | 1,154 |
| 2024年4月12日 | 15,553 | +18 | 1,157 |
| 2024年4月11日 | 15,535 | -42 | 1,156 |
| 2024年4月10日 | 15,577 | -20 | 1,159 |
| 2024年4月9日 | 15,597 | +26 | 1,160 |
| 2024年4月8日 | 15,571 | +43 | 1,158 |
| 2024年4月5日 | 15,528 | -36 | 1,155 |
| 2024年4月4日 | 15,564 | +33 | 1,158 |
| 2024年4月3日 | 15,531 | -15 | 1,155 |
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