ポートフォリオ
農中＜パートナーズ＞先進国債券(部分H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,758 | -26 | 1,170 |
| 2024年4月25日 | 9,784 | -33 | 1,173 |
| 2024年4月24日 | 9,817 | +16 | 1,177 |
| 2024年4月23日 | 9,801 | +5 | 1,175 |
| 2024年4月22日 | 9,796 | +8 | 1,174 |
| 2024年4月19日 | 9,788 | -24 | 1,173 |
| 2024年4月18日 | 9,812 | +32 | 1,175 |
| 2024年4月17日 | 9,780 | -21 | 1,170 |
| 2024年4月16日 | 9,801 | -56 | 1,171 |
| 2024年4月15日 | 9,857 | +58 | 1,178 |
| 2024年4月12日 | 9,799 | -15 | 1,171 |
| 2024年4月11日 | 9,814 | -73 | 1,172 |
| 2024年4月10日 | 9,887 | +35 | 1,181 |
| 2024年4月9日 | 9,852 | -23 | 1,176 |
| 2024年4月8日 | 9,875 | -22 | 1,179 |
| 2024年4月5日 | 9,897 | +18 | 1,181 |
| 2024年4月4日 | 9,879 | +3 | 1,176 |
| 2024年4月3日 | 9,876 | -34 | 1,174 |
| 2024年4月2日 | 9,910 | -48 | 1,178 |
| 2024年4月1日 | 9,958 | -1 | 1,183 |
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