ポートフォリオ
NZAM・ベータ 先進国REITの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,543 | -149 | 637 |
| 2024年5月1日 | 12,692 | -94 | 645 |
| 2024年4月30日 | 12,786 | +223 | 650 |
| 2024年4月26日 | 12,563 | -37 | 638 |
| 2024年4月25日 | 12,600 | +44 | 640 |
| 2024年4月24日 | 12,556 | +134 | 638 |
| 2024年4月23日 | 12,422 | +121 | 631 |
| 2024年4月22日 | 12,301 | +46 | 625 |
| 2024年4月19日 | 12,255 | +48 | 623 |
| 2024年4月18日 | 12,207 | -104 | 620 |
| 2024年4月17日 | 12,311 | -138 | 625 |
| 2024年4月16日 | 12,449 | -110 | 632 |
| 2024年4月15日 | 12,559 | -118 | 638 |
| 2024年4月12日 | 12,677 | +18 | 644 |
| 2024年4月11日 | 12,659 | -324 | 643 |
| 2024年4月10日 | 12,983 | +107 | 659 |
| 2024年4月9日 | 12,876 | +178 | 653 |
| 2024年4月8日 | 12,698 | +103 | 643 |
| 2024年4月5日 | 12,595 | -94 | 638 |
| 2024年4月4日 | 12,689 | -7 | 643 |
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