| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | 19,902 | -2 | 15,093 |
| 2022年8月15日 | 19,904 | +223 | 15,141 |
| 2022年8月12日 | 19,681 | +500 | 15,024 |
| 2022年8月10日 | 19,181 | -125 | 14,635 |
| 2022年8月9日 | 19,306 | -172 | 14,750 |
| 2022年8月8日 | 19,478 | +49 | 14,885 |
| 2022年8月5日 | 19,429 | +167 | 14,949 |
| 2022年8月4日 | 19,262 | +132 | 14,798 |
| 2022年8月3日 | 19,130 | +95 | 14,700 |
| 2022年8月2日 | 19,035 | -271 | 14,623 |
| 2022年8月1日 | 19,306 | +135 | 14,827 |
| 2022年7月29日 | 19,171 | -13 | 14,720 |
| 2022年7月28日 | 19,184 | +67 | 14,709 |
| 2022年7月27日 | 19,117 | +44 | 14,649 |
| 2022年7月26日 | 19,073 | -31 | 14,614 |
| 2022年7月25日 | 19,104 | -147 | 14,647 |
| 2022年7月22日 | 19,251 | +76 | 14,764 |
| 2022年7月21日 | 19,175 | -192 | 14,630 |
| 2022年7月20日 | 19,367 | +504 | 14,885 |
| 2022年7月19日 | 18,863 | +119 | 14,498 |
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