ポートフォリオ
農中＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶねの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 25,678 | -193 | 58,144 |
| 2024年7月25日 | 25,871 | -810 | 58,534 |
| 2024年7月24日 | 26,681 | -188 | 60,297 |
| 2024年7月23日 | 26,869 | +173 | 60,674 |
| 2024年7月22日 | 26,696 | -229 | 60,162 |
| 2024年7月19日 | 26,925 | +60 | 60,665 |
| 2024年7月18日 | 26,865 | -587 | 60,484 |
| 2024年7月17日 | 27,452 | +364 | 61,569 |
| 2024年7月16日 | 27,088 | +107 | 60,698 |
| 2024年7月12日 | 26,981 | -363 | 60,418 |
| 2024年7月11日 | 27,344 | +199 | 61,130 |
| 2024年7月10日 | 27,145 | +10 | 60,635 |
| 2024年7月9日 | 27,135 | -17 | 60,564 |
| 2024年7月8日 | 27,152 | +83 | 60,386 |
| 2024年7月5日 | 27,069 | -46 | 60,201 |
| 2024年7月4日 | 27,115 | -1 | 60,257 |
| 2024年7月3日 | 27,116 | +181 | 60,233 |
| 2024年7月2日 | 26,935 | -72 | 59,725 |
| 2024年7月1日 | 27,007 | -277 | 59,817 |
| 2024年6月28日 | 27,284 | +98 | 60,331 |
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