2025/4/19から
2026/4/19を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 28,807 | +229 | 76,130 |
| 2026年4月16日 | 28,578 | -70 | 75,527 |
| 2026年4月15日 | 28,648 | -17 | 75,593 |
| 2026年4月14日 | 28,665 | +93 | 75,635 |
| 2026年4月13日 | 28,572 | -153 | 75,384 |
| 2026年4月10日 | 28,725 | +141 | 75,800 |
| 2026年4月9日 | 28,584 | +622 | 75,428 |
| 2026年4月8日 | 27,962 | -345 | 73,789 |
| 2026年4月7日 | 28,307 | +101 | 74,575 |
| 2026年4月6日 | 28,206 | +10 | 74,309 |
| 2026年4月3日 | 28,196 | +301 | 74,297 |
| 2026年4月2日 | 27,895 | -145 | 73,487 |
| 2026年4月1日 | 28,040 | +152 | 73,864 |
| 2026年3月31日 | 27,888 | +139 | 73,466 |
| 2026年3月30日 | 27,749 | -308 | 73,099 |
| 2026年3月27日 | 28,057 | -159 | 73,847 |
| 2026年3月26日 | 28,216 | +213 | 74,284 |
| 2026年3月25日 | 28,003 | -66 | 73,744 |
| 2026年3月24日 | 28,069 | -44 | 73,934 |
| 2026年3月23日 | 28,113 | -334 | 74,002 |
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