ポートフォリオ
シュローダー･ユーロ･エクイティF H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,237 | -167 | 495 |
| 2024年4月25日 | 12,404 | +147 | 502 |
| 2024年4月24日 | 12,257 | +163 | 497 |
| 2024年4月23日 | 12,094 | +96 | 491 |
| 2024年4月22日 | 11,998 | +36 | 487 |
| 2024年4月19日 | 11,962 | -107 | 485 |
| 2024年4月18日 | 12,069 | +3 | 490 |
| 2024年4月17日 | 12,066 | -194 | 489 |
| 2024年4月16日 | 12,260 | +160 | 497 |
| 2024年4月15日 | 12,100 | -98 | 491 |
| 2024年4月12日 | 12,198 | +61 | 495 |
| 2024年4月11日 | 12,137 | -182 | 492 |
| 2024年4月10日 | 12,319 | -66 | 471 |
| 2024年4月9日 | 12,385 | +188 | 473 |
| 2024年4月8日 | 12,197 | -89 | 469 |
| 2024年4月5日 | 12,286 | +16 | 472 |
| 2024年4月4日 | 12,270 | +56 | 472 |
| 2024年4月3日 | 12,214 | -2 | 470 |
| 2024年4月2日 | 12,216 | -32 | 470 |
| 2024年4月1日 | 12,248 | +11 | 472 |
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