ポートフォリオ
シュローダー 日本ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 33,466 | -55 | 5,046 |
| 2024年5月1日 | 33,521 | -147 | 5,054 |
| 2024年4月30日 | 33,668 | +551 | 5,076 |
| 2024年4月26日 | 33,117 | +357 | 4,995 |
| 2024年4月25日 | 32,760 | -457 | 4,941 |
| 2024年4月24日 | 33,217 | +515 | 5,012 |
| 2024年4月23日 | 32,702 | +122 | 4,934 |
| 2024年4月22日 | 32,580 | +496 | 4,918 |
| 2024年4月19日 | 32,084 | -592 | 4,843 |
| 2024年4月18日 | 32,676 | +290 | 4,932 |
| 2024年4月17日 | 32,386 | -405 | 4,888 |
| 2024年4月16日 | 32,791 | -707 | 4,950 |
| 2024年4月15日 | 33,498 | -56 | 5,057 |
| 2024年4月12日 | 33,554 | +274 | 5,065 |
| 2024年4月11日 | 33,280 | +17 | 5,026 |
| 2024年4月10日 | 33,263 | -98 | 5,023 |
| 2024年4月9日 | 33,361 | +246 | 5,040 |
| 2024年4月8日 | 33,115 | +292 | 5,010 |
| 2024年4月5日 | 32,823 | -221 | 4,967 |
| 2024年4月4日 | 33,044 | +291 | 5,000 |
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