ポートフォリオ
アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,047 | -85 | 67 |
| 2024年5月1日 | 11,132 | 0 | 68 |
| 2024年4月30日 | 11,132 | +267 | 68 |
| 2024年4月26日 | 10,865 | +29 | 66 |
| 2024年4月25日 | 10,836 | +79 | 66 |
| 2024年4月24日 | 10,757 | +131 | 66 |
| 2024年4月23日 | 10,626 | +83 | 65 |
| 2024年4月22日 | 10,543 | -145 | 64 |
| 2024年4月19日 | 10,688 | -50 | 65 |
| 2024年4月18日 | 10,738 | +31 | 66 |
| 2024年4月17日 | 10,707 | -164 | 65 |
| 2024年4月16日 | 10,871 | -99 | 66 |
| 2024年4月15日 | 10,970 | -101 | 66 |
| 2024年4月12日 | 11,071 | +48 | 67 |
| 2024年4月11日 | 11,023 | +26 | 67 |
| 2024年4月10日 | 10,997 | +45 | 67 |
| 2024年4月9日 | 10,952 | +37 | 66 |
| 2024年4月8日 | 10,915 | +37 | 66 |
| 2024年4月5日 | 10,878 | -58 | 66 |
| 2024年4月4日 | 10,936 | -5 | 66 |
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