ポートフォリオ
シュローダー･ラテンアメリカ株投資の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,403 | -231 | 4,262 |
| 2024年4月30日 | 11,634 | +395 | 4,349 |
| 2024年4月26日 | 11,239 | +4 | 4,205 |
| 2024年4月25日 | 11,235 | -17 | 4,204 |
| 2024年4月24日 | 11,252 | +96 | 4,210 |
| 2024年4月23日 | 11,156 | +74 | 4,176 |
| 2024年4月22日 | 11,082 | +114 | 4,152 |
| 2024年4月19日 | 10,968 | -18 | 4,110 |
| 2024年4月18日 | 10,986 | -17 | 4,124 |
| 2024年4月17日 | 11,003 | -209 | 4,132 |
| 2024年4月16日 | 11,212 | -128 | 4,212 |
| 2024年4月15日 | 11,340 | -198 | 4,272 |
| 2024年4月12日 | 11,538 | -32 | 4,347 |
| 2024年4月11日 | 11,570 | -170 | 4,360 |
| 2024年4月10日 | 11,740 | +48 | 4,425 |
| 2024年4月9日 | 11,692 | +150 | 4,409 |
| 2024年4月8日 | 11,542 | +40 | 4,354 |
| 2024年4月5日 | 11,502 | -58 | 4,339 |
| 2024年4月4日 | 11,560 | +13 | 4,362 |
| 2024年4月3日 | 11,547 | +15 | 4,362 |
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