ポートフォリオ
先進国債券インデックス＜H無＞(ラップ向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,111 | 0 | 70,653 |
| 2024年4月25日 | 12,111 | -3 | 70,549 |
| 2024年4月24日 | 12,114 | +34 | 70,457 |
| 2024年4月23日 | 12,080 | +12 | 70,209 |
| 2024年4月22日 | 12,068 | +19 | 70,060 |
| 2024年4月19日 | 12,049 | -10 | 69,895 |
| 2024年4月18日 | 12,059 | +27 | 69,834 |
| 2024年4月17日 | 12,032 | +1 | 69,662 |
| 2024年4月16日 | 12,031 | -21 | 69,619 |
| 2024年4月15日 | 12,052 | +60 | 69,652 |
| 2024年4月12日 | 11,992 | -28 | 69,249 |
| 2024年4月11日 | 12,020 | -63 | 69,317 |
| 2024年4月10日 | 12,083 | +39 | 69,600 |
| 2024年4月9日 | 12,044 | +6 | 69,311 |
| 2024年4月8日 | 12,038 | +11 | 69,268 |
| 2024年4月5日 | 12,027 | -19 | 68,009 |
| 2024年4月4日 | 12,046 | +45 | 67,077 |
| 2024年4月3日 | 12,001 | -51 | 67,226 |
| 2024年4月2日 | 12,052 | -55 | 67,510 |
| 2024年4月1日 | 12,107 | +8 | 67,822 |
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