ポートフォリオ
インベスコ 世界高利回り債券F＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,304 | +4 | 60 |
| 2024年4月25日 | 7,300 | +58 | 60 |
| 2024年4月24日 | 7,242 | +14 | 60 |
| 2024年4月23日 | 7,228 | +16 | 60 |
| 2024年4月22日 | 7,212 | +1 | 59 |
| 2024年4月19日 | 7,211 | +20 | 59 |
| 2024年4月18日 | 7,191 | -35 | 59 |
| 2024年4月17日 | 7,226 | -11 | 60 |
| 2024年4月16日 | 7,237 | +37 | 60 |
| 2024年4月15日 | 7,200 | -34 | 59 |
| 2024年4月12日 | 7,234 | -24 | 59 |
| 2024年4月11日 | 7,258 | +62 | 59 |
| 2024年4月10日 | 7,196 | -1 | 59 |
| 2024年4月9日 | 7,197 | +1 | 59 |
| 2024年4月8日 | 7,196 | +43 | 59 |
| 2024年4月5日 | 7,153 | -27 | 58 |
| 2024年4月4日 | 7,180 | -8 | 59 |
| 2024年4月3日 | 7,188 | -14 | 58 |
| 2024年4月2日 | 7,202 | +15 | 58 |
| 2024年4月1日 | 7,187 | 0 | 58 |
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