2024/11/17から
2025/11/17を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 25,244 | -693 | 386,819 |
| 2025年11月13日 | 25,937 | +169 | 396,140 |
| 2025年11月12日 | 25,768 | +111 | 393,045 |
| 2025年11月11日 | 25,657 | +356 | 390,374 |
| 2025年11月10日 | 25,301 | +208 | 384,357 |
| 2025年11月7日 | 25,093 | -282 | 380,884 |
| 2025年11月6日 | 25,375 | +141 | 384,557 |
| 2025年11月5日 | 25,234 | -323 | 381,829 |
| 2025年11月4日 | 25,557 | -116 | 386,136 |
| 2025年10月31日 | 25,673 | +181 | 387,426 |
| 2025年10月30日 | 25,492 | +53 | 384,462 |
| 2025年10月29日 | 25,439 | -199 | 382,572 |
| 2025年10月28日 | 25,638 | +8 | 384,131 |
| 2025年10月27日 | 25,630 | +191 | 383,123 |
| 2025年10月24日 | 25,439 | +145 | 378,806 |
| 2025年10月23日 | 25,294 | -73 | 375,735 |
| 2025年10月22日 | 25,367 | +209 | 376,114 |
| 2025年10月21日 | 25,158 | +189 | 372,119 |
| 2025年10月20日 | 24,969 | +25 | 368,379 |
| 2025年10月17日 | 24,944 | -168 | 367,544 |
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