ポートフォリオ
インベスコ ジャパン成長株･夢ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 14,879 | -275 | 3,437 |
| 2024年4月30日 | 15,154 | +116 | 3,501 |
| 2024年4月26日 | 15,038 | +116 | 3,474 |
| 2024年4月25日 | 14,922 | -300 | 3,448 |
| 2024年4月24日 | 15,222 | +118 | 3,518 |
| 2024年4月23日 | 15,104 | +48 | 3,490 |
| 2024年4月22日 | 15,056 | +128 | 3,479 |
| 2024年4月19日 | 14,928 | -364 | 3,450 |
| 2024年4月18日 | 15,292 | +216 | 3,534 |
| 2024年4月17日 | 15,076 | -39 | 3,488 |
| 2024年4月16日 | 15,115 | -368 | 3,499 |
| 2024年4月15日 | 15,483 | -102 | 3,584 |
| 2024年4月12日 | 15,585 | +3 | 3,610 |
| 2024年4月11日 | 15,582 | -82 | 3,610 |
| 2024年4月10日 | 15,664 | +7 | 3,632 |
| 2024年4月9日 | 15,657 | +86 | 3,630 |
| 2024年4月8日 | 15,571 | +64 | 3,610 |
| 2024年4月5日 | 15,507 | -185 | 3,595 |
| 2024年4月4日 | 15,692 | +188 | 3,649 |
| 2024年4月3日 | 15,504 | -146 | 3,606 |
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