ポートフォリオ
インベスコ 英国ポンド建て債券F＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 6,001 | +4 | 617 |
| 2024年4月30日 | 5,997 | +79 | 616 |
| 2024年4月26日 | 5,918 | +21 | 608 |
| 2024年4月25日 | 5,897 | +4 | 606 |
| 2024年4月24日 | 5,893 | +69 | 607 |
| 2024年4月23日 | 5,824 | -7 | 601 |
| 2024年4月22日 | 5,831 | -28 | 601 |
| 2024年4月19日 | 5,859 | +24 | 604 |
| 2024年4月18日 | 5,835 | -9 | 602 |
| 2024年4月17日 | 5,844 | -25 | 603 |
| 2024年4月16日 | 5,869 | +9 | 605 |
| 2024年4月15日 | 5,860 | -41 | 604 |
| 2024年4月12日 | 5,901 | -40 | 608 |
| 2024年4月11日 | 5,941 | -11 | 612 |
| 2024年4月10日 | 5,952 | +23 | 613 |
| 2024年4月9日 | 5,929 | -13 | 610 |
| 2024年4月8日 | 5,942 | +27 | 611 |
| 2024年4月5日 | 5,915 | -23 | 609 |
| 2024年4月4日 | 5,938 | +43 | 611 |
| 2024年4月3日 | 5,895 | -20 | 607 |
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