| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年7月13日 | 31,236 | +562 | 2,881 |
| 2020年7月10日 | 30,674 | -356 | 2,829 |
| 2020年7月9日 | 31,030 | +232 | 2,863 |
| 2020年7月8日 | 30,798 | -339 | 2,844 |
| 2020年7月7日 | 31,137 | +222 | 2,875 |
| 2020年7月6日 | 30,915 | +418 | 2,854 |
| 2020年7月3日 | 30,497 | +456 | 2,816 |
| 2020年7月2日 | 30,041 | -19 | 2,774 |
| 2020年7月1日 | 30,060 | -262 | 2,775 |
| 2020年6月30日 | 30,322 | +228 | 2,799 |
| 2020年6月29日 | 30,094 | -542 | 2,774 |
| 2020年6月26日 | 30,636 | +302 | 2,828 |
| 2020年6月25日 | 30,334 | -195 | 2,808 |
| 2020年6月24日 | 30,529 | -60 | 2,834 |
| 2020年6月23日 | 30,589 | +101 | 2,839 |
| 2020年6月22日 | 30,488 | -45 | 2,833 |
| 2020年6月19日 | 30,533 | +66 | 2,837 |
| 2020年6月18日 | 30,467 | 0 | 2,833 |
| 2020年6月17日 | 30,467 | +100 | 2,830 |
| 2020年6月16日 | 30,367 | +1,112 | 2,817 |
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