ポートフォリオ
米国ツイン・スターズ･F 予想分配金提示型Bの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月1日 | 11,481.30 | -0.70 | 1,540 |
| 2023年11月30日 | 11,482 | -1 | 1,552 |
| 2023年11月29日 | 11,483 | -2 | 1,556 |
| 2023年11月28日 | 11,485 | -3 | 1,559 |
| 2023年11月27日 | 11,488 | -18 | 1,564 |
| 2023年11月24日 | 11,506 | +121 | 1,577 |
| 2023年11月22日 | 11,385 | +12 | 1,568 |
| 2023年11月21日 | 11,373 | -80 | 1,574 |
| 2023年11月20日 | 11,453 | -64 | 1,607 |
| 2023年11月17日 | 11,517 | +2 | 1,640 |
| 2023年11月16日 | 11,515 | +30 | 1,653 |
| 2023年11月15日 | 11,485 | +70 | 1,664 |
| 2023年11月14日 | 11,415 | +5 | 1,674 |
| 2023年11月13日 | 11,410 | +89 | 1,678 |
| 2023年11月10日 | 11,321 | -38 | 1,677 |
| 2023年11月9日 | 11,359 | +41 | 1,702 |
| 2023年11月8日 | 11,318 | +74 | 1,712 |
| 2023年11月7日 | 11,244 | +18 | 1,702 |
| 2023年11月6日 | 11,226 | +234 | 1,730 |
| 2023年11月2日 | 10,992 | -61 | 1,694 |
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