ポートフォリオ
明治安田 DC日本債券パッシブファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月20日 | 10,065 | -19 | 1,213 |
| 2024年5月17日 | 10,084 | -19 | 1,213 |
| 2024年5月16日 | 10,103 | +21 | 1,215 |
| 2024年5月15日 | 10,082 | +6 | 1,213 |
| 2024年5月14日 | 10,076 | -18 | 1,212 |
| 2024年5月13日 | 10,094 | -24 | 1,214 |
| 2024年5月10日 | 10,118 | -7 | 1,215 |
| 2024年5月9日 | 10,125 | -23 | 1,216 |
| 2024年5月8日 | 10,148 | 0 | 1,219 |
| 2024年5月7日 | 10,148 | +19 | 1,220 |
| 2024年5月2日 | 10,129 | -6 | 1,221 |
| 2024年5月1日 | 10,135 | -17 | 1,222 |
| 2024年4月30日 | 10,152 | +32 | 1,223 |
| 2024年4月26日 | 10,120 | -17 | 1,216 |
| 2024年4月25日 | 10,137 | -3 | 1,215 |
| 2024年4月24日 | 10,140 | -1 | 1,215 |
| 2024年4月23日 | 10,141 | -9 | 1,215 |
| 2024年4月22日 | 10,150 | -36 | 1,217 |
| 2024年4月19日 | 10,186 | +24 | 1,221 |
| 2024年4月18日 | 10,162 | +22 | 1,218 |
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