ポートフォリオ
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月14日 | 9,265.14 | -0.86 | 1 |
| 2023年9月13日 | 9,266 | 0 | 1 |
| 2023年9月12日 | 9,266 | -1 | 1 |
| 2023年9月11日 | 9,267 | -1 | 1 |
| 2023年9月8日 | 9,268 | -1 | 1 |
| 2023年9月7日 | 9,269 | 0 | 1 |
| 2023年9月6日 | 9,269 | -1 | 1 |
| 2023年9月5日 | 9,270 | 0 | 1 |
| 2023年9月4日 | 9,270 | -2 | 1 |
| 2023年9月1日 | 9,272 | 0 | 1 |
| 2023年8月31日 | 9,272 | -1 | 1 |
| 2023年8月30日 | 9,273 | 0 | 1 |
| 2023年8月29日 | 9,273 | +90 | 1 |
| 2023年8月28日 | 9,183 | +81 | 1 |
| 2023年8月25日 | 9,102 | -10 | 1 |
| 2023年8月24日 | 9,112 | +16 | 1 |
| 2023年8月23日 | 9,096 | +67 | 1 |
| 2023年8月22日 | 9,029 | +38 | 1 |
| 2023年8月21日 | 8,991 | +117 | 1 |
| 2023年8月18日 | 8,874 | -93 | 1 |
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