ポートフォリオ
新成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 41,155 | +61 | 41,023 |
| 2024年5月9日 | 41,094 | -149 | 40,970 |
| 2024年5月8日 | 41,243 | +191 | 41,110 |
| 2024年5月7日 | 41,052 | +847 | 40,943 |
| 2024年5月2日 | 40,205 | -241 | 40,102 |
| 2024年5月1日 | 40,446 | -106 | 40,347 |
| 2024年4月30日 | 40,552 | +580 | 40,426 |
| 2024年4月26日 | 39,972 | +117 | 39,858 |
| 2024年4月25日 | 39,855 | -783 | 39,628 |
| 2024年4月24日 | 40,638 | +767 | 40,445 |
| 2024年4月23日 | 39,871 | -8 | 39,689 |
| 2024年4月22日 | 39,879 | +608 | 39,695 |
| 2024年4月19日 | 39,271 | -1,499 | 39,111 |
| 2024年4月18日 | 40,770 | +446 | 40,623 |
| 2024年4月17日 | 40,324 | -537 | 40,200 |
| 2024年4月16日 | 40,861 | -750 | 40,751 |
| 2024年4月15日 | 41,611 | -372 | 41,508 |
| 2024年4月12日 | 41,983 | +199 | 41,937 |
| 2024年4月11日 | 41,784 | -297 | 41,742 |
| 2024年4月10日 | 42,081 | +43 | 42,060 |
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