ポートフォリオ
明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,075 | -60 | 3,584 |
| 2024年5月1日 | 11,135 | +27 | 3,604 |
| 2024年4月30日 | 11,108 | +158 | 3,595 |
| 2024年4月26日 | 10,950 | -28 | 3,544 |
| 2024年4月25日 | 10,978 | +9 | 3,553 |
| 2024年4月24日 | 10,969 | -5 | 3,550 |
| 2024年4月23日 | 10,974 | +2 | 3,552 |
| 2024年4月22日 | 10,972 | +28 | 3,551 |
| 2024年4月19日 | 10,944 | -21 | 3,542 |
| 2024年4月18日 | 10,965 | +39 | 3,554 |
| 2024年4月17日 | 10,926 | -12 | 3,541 |
| 2024年4月16日 | 10,938 | -49 | 3,545 |
| 2024年4月15日 | 10,987 | +78 | 3,561 |
| 2024年4月12日 | 10,909 | -7 | 3,537 |
| 2024年4月11日 | 10,916 | -59 | 3,539 |
| 2024年4月10日 | 10,975 | +50 | 3,558 |
| 2024年4月9日 | 10,925 | +6 | 3,542 |
| 2024年4月8日 | 10,919 | -11 | 3,540 |
| 2024年4月5日 | 10,930 | -12 | 3,543 |
| 2024年4月4日 | 10,942 | +12 | 3,544 |
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