ポートフォリオ
明治安田 DC・TOPIXインデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,505 | -84 | 1,975 |
| 2024年4月30日 | 16,589 | +343 | 1,986 |
| 2024年4月26日 | 16,246 | +141 | 1,923 |
| 2024年4月25日 | 16,105 | -285 | 1,900 |
| 2024年4月24日 | 16,390 | +269 | 1,924 |
| 2024年4月23日 | 16,121 | +22 | 1,889 |
| 2024年4月22日 | 16,099 | +219 | 1,878 |
| 2024年4月19日 | 15,880 | -310 | 1,852 |
| 2024年4月18日 | 16,190 | +89 | 1,886 |
| 2024年4月17日 | 16,101 | -207 | 1,859 |
| 2024年4月16日 | 16,308 | -340 | 1,891 |
| 2024年4月15日 | 16,648 | -39 | 1,930 |
| 2024年4月12日 | 16,687 | +75 | 1,931 |
| 2024年4月11日 | 16,612 | +26 | 1,922 |
| 2024年4月10日 | 16,586 | -75 | 1,917 |
| 2024年4月9日 | 16,661 | +158 | 1,928 |
| 2024年4月8日 | 16,503 | +154 | 1,907 |
| 2024年4月5日 | 16,349 | -177 | 1,884 |
| 2024年4月4日 | 16,526 | +153 | 1,903 |
| 2024年4月3日 | 16,373 | -46 | 1,888 |
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