ポートフォリオ
明治安田 DC･TOPIXオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 34,282 | -50 | 10,453 |
| 2024年5月10日 | 34,332 | +189 | 10,476 |
| 2024年5月9日 | 34,143 | +88 | 10,424 |
| 2024年5月8日 | 34,055 | -501 | 10,396 |
| 2024年5月7日 | 34,556 | +229 | 10,563 |
| 2024年5月2日 | 34,327 | -13 | 10,507 |
| 2024年5月1日 | 34,340 | -175 | 10,516 |
| 2024年4月30日 | 34,515 | +714 | 10,579 |
| 2024年4月26日 | 33,801 | +292 | 10,331 |
| 2024年4月25日 | 33,509 | -593 | 10,230 |
| 2024年4月24日 | 34,102 | +561 | 10,401 |
| 2024年4月23日 | 33,541 | +45 | 10,225 |
| 2024年4月22日 | 33,496 | +455 | 10,225 |
| 2024年4月19日 | 33,041 | -644 | 10,084 |
| 2024年4月18日 | 33,685 | +186 | 10,285 |
| 2024年4月17日 | 33,499 | -432 | 10,232 |
| 2024年4月16日 | 33,931 | -706 | 10,376 |
| 2024年4月15日 | 34,637 | -83 | 10,597 |
| 2024年4月12日 | 34,720 | +157 | 10,620 |
| 2024年4月11日 | 34,563 | +54 | 10,575 |
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