ポートフォリオ
明治安田 日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,431 | +119 | 1,335 |
| 2024年4月25日 | 15,312 | -255 | 1,324 |
| 2024年4月24日 | 15,567 | +247 | 1,346 |
| 2024年4月23日 | 15,320 | +63 | 1,326 |
| 2024年4月22日 | 15,257 | +147 | 1,321 |
| 2024年4月19日 | 15,110 | -370 | 1,309 |
| 2024年4月18日 | 15,480 | +87 | 1,341 |
| 2024年4月17日 | 15,393 | -241 | 1,333 |
| 2024年4月16日 | 15,634 | -282 | 1,354 |
| 2024年4月15日 | 15,916 | -34 | 1,379 |
| 2024年4月12日 | 15,950 | +71 | 1,379 |
| 2024年4月11日 | 15,879 | +8 | 1,383 |
| 2024年4月10日 | 15,871 | -44 | 1,378 |
| 2024年4月9日 | 15,915 | +164 | 1,378 |
| 2024年4月8日 | 15,751 | +163 | 1,364 |
| 2024年4月5日 | 15,588 | -185 | 1,350 |
| 2024年4月4日 | 15,773 | +70 | 1,366 |
| 2024年4月3日 | 15,703 | -101 | 1,357 |
| 2024年4月2日 | 15,804 | -42 | 1,366 |
| 2024年4月1日 | 15,846 | -331 | 1,370 |
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