ポートフォリオ
エマージング債券投信(ランド)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 2,511 | +19 | 78 |
| 2024年4月25日 | 2,492 | -13 | 77 |
| 2024年4月24日 | 2,505 | +11 | 77 |
| 2024年4月23日 | 2,494 | 0 | 77 |
| 2024年4月22日 | 2,494 | +1 | 77 |
| 2024年4月19日 | 2,493 | -6 | 77 |
| 2024年4月18日 | 2,499 | +7 | 77 |
| 2024年4月17日 | 2,492 | -19 | 77 |
| 2024年4月16日 | 2,511 | -4 | 78 |
| 2024年4月15日 | 2,515 | -27 | 78 |
| 2024年4月12日 | 2,542 | -15 | 79 |
| 2024年4月11日 | 2,557 | -22 | 79 |
| 2024年4月10日 | 2,579 | +16 | 80 |
| 2024年4月9日 | 2,563 | +7 | 79 |
| 2024年4月8日 | 2,556 | -7 | 79 |
| 2024年4月5日 | 2,563 | +22 | 79 |
| 2024年4月4日 | 2,541 | +11 | 79 |
| 2024年4月3日 | 2,530 | +7 | 78 |
| 2024年4月2日 | 2,523 | 0 | 78 |
| 2024年4月1日 | 2,523 | 0 | 78 |
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