ポートフォリオ
エマージング債券投信(リラ)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 942 | +5 | 1,243 |
| 2024年4月30日 | 937 | +20 | 1,237 |
| 2024年4月26日 | 917 | 0 | 1,211 |
| 2024年4月25日 | 917 | +3 | 1,211 |
| 2024年4月24日 | 914 | +3 | 1,209 |
| 2024年4月23日 | 911 | +4 | 1,205 |
| 2024年4月22日 | 907 | -2 | 1,200 |
| 2024年4月19日 | 909 | +6 | 1,205 |
| 2024年4月18日 | 903 | +4 | 1,197 |
| 2024年4月17日 | 899 | -10 | 1,192 |
| 2024年4月16日 | 909 | -1 | 1,205 |
| 2024年4月15日 | 910 | -2 | 1,207 |
| 2024年4月12日 | 912 | -2 | 1,212 |
| 2024年4月11日 | 914 | +4 | 1,215 |
| 2024年4月10日 | 910 | -7 | 1,221 |
| 2024年4月9日 | 917 | 0 | 1,230 |
| 2024年4月8日 | 917 | -1 | 1,230 |
| 2024年4月5日 | 918 | +10 | 1,231 |
| 2024年4月4日 | 908 | +6 | 1,221 |
| 2024年4月3日 | 902 | +7 | 1,220 |
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