ポートフォリオ
エマージング債券投信(レアル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 1,706 | -30 | 9,697 |
| 2024年5月9日 | 1,736 | -2 | 9,874 |
| 2024年5月8日 | 1,738 | +36 | 9,888 |
| 2024年5月7日 | 1,702 | -1 | 9,694 |
| 2024年5月2日 | 1,703 | 0 | 9,699 |
| 2024年5月1日 | 1,703 | -18 | 9,701 |
| 2024年4月30日 | 1,721 | +40 | 9,823 |
| 2024年4月26日 | 1,681 | -5 | 9,597 |
| 2024年4月25日 | 1,686 | -3 | 9,628 |
| 2024年4月24日 | 1,689 | +18 | 9,652 |
| 2024年4月23日 | 1,671 | +8 | 9,558 |
| 2024年4月22日 | 1,663 | +9 | 9,511 |
| 2024年4月19日 | 1,654 | +1 | 9,459 |
| 2024年4月18日 | 1,653 | +18 | 9,456 |
| 2024年4月17日 | 1,635 | -42 | 9,369 |
| 2024年4月16日 | 1,677 | -8 | 9,638 |
| 2024年4月15日 | 1,685 | -22 | 9,693 |
| 2024年4月12日 | 1,707 | -14 | 9,822 |
| 2024年4月11日 | 1,721 | -11 | 9,910 |
| 2024年4月10日 | 1,732 | +13 | 9,973 |
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