ポートフォリオ
エマージング債券投信(ペソ)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月30日 | 29,724 | -390 | 661 |
| 2024年5月29日 | 30,114 | -8 | 670 |
| 2024年5月28日 | 30,122 | -1 | 670 |
| 2024年5月27日 | 30,123 | -49 | 670 |
| 2024年5月24日 | 30,172 | -154 | 671 |
| 2024年5月23日 | 30,326 | -73 | 675 |
| 2024年5月22日 | 30,399 | -10 | 680 |
| 2024年5月21日 | 30,409 | +177 | 680 |
| 2024年5月20日 | 30,232 | +80 | 680 |
| 2024年5月17日 | 30,152 | +189 | 678 |
| 2024年5月16日 | 29,963 | +170 | 674 |
| 2024年5月15日 | 29,793 | +26 | 670 |
| 2024年5月14日 | 29,767 | -52 | 669 |
| 2024年5月13日 | 29,819 | +323 | 671 |
| 2024年5月10日 | 29,496 | +47 | 663 |
| 2024年5月9日 | 29,449 | +40 | 662 |
| 2024年5月8日 | 29,409 | +695 | 666 |
| 2024年5月7日 | 28,714 | -540 | 651 |
| 2024年5月2日 | 29,254 | -1 | 663 |
| 2024年5月1日 | 29,255 | +84 | 663 |
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