ポートフォリオ
エマージング債券投信(豪ドル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月29日 | 19,154 | +86 | 123 |
| 2024年5月28日 | 19,068 | 0 | 123 |
| 2024年5月27日 | 19,068 | -35 | 123 |
| 2024年5月24日 | 19,103 | -63 | 123 |
| 2024年5月23日 | 19,166 | -53 | 123 |
| 2024年5月22日 | 19,219 | -19 | 124 |
| 2024年5月21日 | 19,238 | +34 | 123 |
| 2024年5月20日 | 19,204 | -10 | 123 |
| 2024年5月17日 | 19,214 | +125 | 123 |
| 2024年5月16日 | 19,089 | +54 | 122 |
| 2024年5月15日 | 19,035 | +82 | 122 |
| 2024年5月14日 | 18,953 | +62 | 121 |
| 2024年5月13日 | 18,891 | +38 | 121 |
| 2024年5月10日 | 18,853 | +55 | 121 |
| 2024年5月9日 | 18,798 | -28 | 120 |
| 2024年5月8日 | 18,826 | +332 | 121 |
| 2024年5月7日 | 18,494 | -104 | 118 |
| 2024年5月2日 | 18,598 | -1 | 119 |
| 2024年5月1日 | 18,599 | -129 | 119 |
| 2024年4月30日 | 18,728 | +403 | 119 |
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