ポートフォリオ
エマージング債券投信(豪ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 5,598 | -40 | 978 |
| 2024年4月30日 | 5,638 | +122 | 985 |
| 2024年4月26日 | 5,516 | -1 | 965 |
| 2024年4月25日 | 5,517 | +11 | 970 |
| 2024年4月24日 | 5,506 | +51 | 968 |
| 2024年4月23日 | 5,455 | +18 | 959 |
| 2024年4月22日 | 5,437 | -12 | 956 |
| 2024年4月19日 | 5,449 | +21 | 958 |
| 2024年4月18日 | 5,428 | +35 | 954 |
| 2024年4月17日 | 5,393 | -85 | 948 |
| 2024年4月16日 | 5,478 | -1 | 963 |
| 2024年4月15日 | 5,479 | -51 | 963 |
| 2024年4月12日 | 5,530 | -33 | 975 |
| 2024年4月11日 | 5,563 | -57 | 981 |
| 2024年4月10日 | 5,620 | +21 | 990 |
| 2024年4月9日 | 5,599 | +27 | 986 |
| 2024年4月8日 | 5,572 | -44 | 982 |
| 2024年4月5日 | 5,616 | +84 | 990 |
| 2024年4月4日 | 5,532 | +33 | 976 |
| 2024年4月3日 | 5,499 | -33 | 971 |
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