ポートフォリオ
USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,832 | 0 | 10 |
| 2024年5月1日 | 9,832 | +1 | 10 |
| 2024年4月30日 | 9,831 | +5 | 10 |
| 2024年4月26日 | 9,826 | 0 | 10 |
| 2024年4月25日 | 9,826 | 0 | 10 |
| 2024年4月24日 | 9,826 | +1 | 10 |
| 2024年4月23日 | 9,825 | +16 | 10 |
| 2024年4月22日 | 9,809 | -9 | 10 |
| 2024年4月19日 | 9,818 | -4 | 10 |
| 2024年4月18日 | 9,822 | -12 | 10 |
| 2024年4月17日 | 9,834 | +8 | 10 |
| 2024年4月16日 | 9,826 | -26 | 10 |
| 2024年4月15日 | 9,852 | -21 | 10 |
| 2024年4月12日 | 9,873 | 0 | 10 |
| 2024年4月11日 | 9,873 | 0 | 10 |
| 2024年4月10日 | 9,873 | -44 | 10 |
| 2024年4月9日 | 9,917 | +3 | 10 |
| 2024年4月8日 | 9,914 | +8 | 10 |
| 2024年4月5日 | 9,906 | -1 | 10 |
| 2024年4月4日 | 9,907 | +1 | 10 |
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