ポートフォリオ
エマージング債券投信(米ドル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,845 | +42 | 429 |
| 2024年4月30日 | 16,803 | +221 | 428 |
| 2024年4月26日 | 16,582 | -13 | 423 |
| 2024年4月25日 | 16,595 | -7 | 423 |
| 2024年4月24日 | 16,602 | +56 | 423 |
| 2024年4月23日 | 16,546 | +21 | 422 |
| 2024年4月22日 | 16,525 | -8 | 421 |
| 2024年4月19日 | 16,533 | +33 | 421 |
| 2024年4月18日 | 16,500 | +60 | 420 |
| 2024年4月17日 | 16,440 | -120 | 419 |
| 2024年4月16日 | 16,560 | +32 | 422 |
| 2024年4月15日 | 16,528 | -34 | 421 |
| 2024年4月12日 | 16,562 | -74 | 422 |
| 2024年4月11日 | 16,636 | +71 | 436 |
| 2024年4月10日 | 16,565 | +64 | 434 |
| 2024年4月9日 | 16,501 | +11 | 432 |
| 2024年4月8日 | 16,490 | -16 | 432 |
| 2024年4月5日 | 16,506 | +74 | 433 |
| 2024年4月4日 | 16,432 | +21 | 431 |
| 2024年4月3日 | 16,411 | -77 | 430 |
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