ポートフォリオ
エマージング債券投信(加ドル)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 17,047 | -50 | 8 |
| 2024年5月23日 | 17,097 | -19 | 8 |
| 2024年5月22日 | 17,116 | -46 | 8 |
| 2024年5月21日 | 17,162 | +60 | 8 |
| 2024年5月20日 | 17,102 | -24 | 8 |
| 2024年5月17日 | 17,126 | +102 | 8 |
| 2024年5月16日 | 17,024 | -26 | 8 |
| 2024年5月15日 | 17,050 | +91 | 8 |
| 2024年5月14日 | 16,959 | +8 | 8 |
| 2024年5月13日 | 16,951 | +75 | 8 |
| 2024年5月10日 | 16,876 | +7 | 8 |
| 2024年5月9日 | 16,869 | +31 | 8 |
| 2024年5月8日 | 16,838 | +267 | 8 |
| 2024年5月7日 | 16,571 | -294 | 8 |
| 2024年5月2日 | 16,865 | -1 | 8 |
| 2024年5月1日 | 16,866 | -63 | 8 |
| 2024年4月30日 | 16,929 | +286 | 8 |
| 2024年4月26日 | 16,643 | -7 | 8 |
| 2024年4月25日 | 16,650 | -61 | 8 |
| 2024年4月24日 | 16,711 | +123 | 8 |
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