ポートフォリオ
USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,925 | +1 | 38 |
| 2024年5月1日 | 9,924 | +1 | 38 |
| 2024年4月30日 | 9,923 | +5 | 38 |
| 2024年4月26日 | 9,918 | 0 | 38 |
| 2024年4月25日 | 9,918 | 0 | 38 |
| 2024年4月24日 | 9,918 | +1 | 38 |
| 2024年4月23日 | 9,917 | +16 | 38 |
| 2024年4月22日 | 9,901 | -9 | 38 |
| 2024年4月19日 | 9,910 | -4 | 38 |
| 2024年4月18日 | 9,914 | -12 | 38 |
| 2024年4月17日 | 9,926 | +8 | 38 |
| 2024年4月16日 | 9,918 | -26 | 38 |
| 2024年4月15日 | 9,944 | -22 | 38 |
| 2024年4月12日 | 9,966 | 0 | 38 |
| 2024年4月11日 | 9,966 | 0 | 38 |
| 2024年4月10日 | 9,966 | -12 | 38 |
| 2024年4月9日 | 9,978 | +3 | 38 |
| 2024年4月8日 | 9,975 | +8 | 38 |
| 2024年4月5日 | 9,967 | 0 | 38 |
| 2024年4月4日 | 9,967 | 0 | 38 |
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