ポートフォリオ
エマージング債券投信(加ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 6,891 | -21 | 75 |
| 2024年5月23日 | 6,912 | -7 | 75 |
| 2024年5月22日 | 6,919 | -19 | 75 |
| 2024年5月21日 | 6,938 | +25 | 75 |
| 2024年5月20日 | 6,913 | -10 | 75 |
| 2024年5月17日 | 6,923 | +41 | 75 |
| 2024年5月16日 | 6,882 | -10 | 75 |
| 2024年5月15日 | 6,892 | +37 | 75 |
| 2024年5月14日 | 6,855 | +3 | 74 |
| 2024年5月13日 | 6,852 | +31 | 74 |
| 2024年5月10日 | 6,821 | -23 | 74 |
| 2024年5月9日 | 6,844 | +12 | 74 |
| 2024年5月8日 | 6,832 | +110 | 74 |
| 2024年5月7日 | 6,722 | -121 | 73 |
| 2024年5月2日 | 6,843 | 0 | 74 |
| 2024年5月1日 | 6,843 | -26 | 74 |
| 2024年4月30日 | 6,869 | +117 | 74 |
| 2024年4月26日 | 6,752 | -3 | 73 |
| 2024年4月25日 | 6,755 | -25 | 73 |
| 2024年4月24日 | 6,780 | +49 | 73 |
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