ポートフォリオ
T&D インド中小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,646 | +192 | 21,595 |
| 2024年4月30日 | 16,454 | +173 | 21,296 |
| 2024年4月26日 | 16,281 | +45 | 21,029 |
| 2024年4月25日 | 16,236 | +145 | 20,947 |
| 2024年4月24日 | 16,091 | +150 | 20,759 |
| 2024年4月23日 | 15,941 | +111 | 20,565 |
| 2024年4月22日 | 15,830 | -24 | 20,361 |
| 2024年4月19日 | 15,854 | -10 | 20,567 |
| 2024年4月18日 | 15,864 | -33 | 20,579 |
| 2024年4月17日 | 15,897 | -14 | 20,653 |
| 2024年4月16日 | 15,911 | -92 | 20,654 |
| 2024年4月15日 | 16,003 | -43 | 20,704 |
| 2024年4月12日 | 16,046 | +7 | 20,760 |
| 2024年4月11日 | 16,039 | +186 | 20,706 |
| 2024年4月10日 | 15,853 | -17 | 20,467 |
| 2024年4月9日 | 15,870 | +63 | 20,465 |
| 2024年4月8日 | 15,807 | +118 | 20,389 |
| 2024年4月5日 | 15,689 | -1 | 20,103 |
| 2024年4月4日 | 15,690 | +44 | 20,092 |
| 2024年4月3日 | 15,646 | +273 | 19,954 |
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