ポートフォリオ
DCアクティブバリューオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 60,531 | -407 | 4,135 |
| 2024年4月30日 | 60,938 | +1,071 | 4,177 |
| 2024年4月26日 | 59,867 | +427 | 4,093 |
| 2024年4月25日 | 59,440 | -1,096 | 4,060 |
| 2024年4月24日 | 60,536 | +845 | 4,131 |
| 2024年4月23日 | 59,691 | +115 | 4,075 |
| 2024年4月22日 | 59,576 | +704 | 4,057 |
| 2024年4月19日 | 58,872 | -1,008 | 4,005 |
| 2024年4月18日 | 59,880 | +389 | 4,079 |
| 2024年4月17日 | 59,491 | -616 | 4,055 |
| 2024年4月16日 | 60,107 | -1,700 | 4,110 |
| 2024年4月15日 | 61,807 | -28 | 4,225 |
| 2024年4月12日 | 61,835 | +259 | 4,211 |
| 2024年4月11日 | 61,576 | +224 | 4,195 |
| 2024年4月10日 | 61,352 | -120 | 4,178 |
| 2024年4月9日 | 61,472 | +590 | 4,187 |
| 2024年4月8日 | 60,882 | +558 | 4,144 |
| 2024年4月5日 | 60,324 | -467 | 4,099 |
| 2024年4月4日 | 60,791 | +547 | 4,128 |
| 2024年4月3日 | 60,244 | +85 | 4,089 |
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