ポートフォリオ
日本株アクティブファンド(実績報酬型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,923 | -96 | 45 |
| 2024年4月30日 | 13,019 | +342 | 46 |
| 2024年4月26日 | 12,677 | +110 | 45 |
| 2024年4月25日 | 12,567 | -292 | 44 |
| 2024年4月24日 | 12,859 | +135 | 45 |
| 2024年4月23日 | 12,724 | -5 | 44 |
| 2024年4月22日 | 12,729 | +66 | 47 |
| 2024年4月19日 | 12,663 | -237 | 46 |
| 2024年4月18日 | 12,900 | +67 | 47 |
| 2024年4月17日 | 12,833 | -59 | 45 |
| 2024年4月16日 | 12,892 | -489 | 45 |
| 2024年4月15日 | 13,381 | +45 | 47 |
| 2024年4月12日 | 13,336 | +46 | 46 |
| 2024年4月11日 | 13,290 | +154 | 46 |
| 2024年4月10日 | 13,136 | -71 | 45 |
| 2024年4月9日 | 13,207 | +168 | 45 |
| 2024年4月8日 | 13,039 | +144 | 44 |
| 2024年4月5日 | 12,895 | -143 | 43 |
| 2024年4月4日 | 13,038 | +162 | 42 |
| 2024年4月3日 | 12,876 | -68 | 42 |
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