ポートフォリオ
グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 12,324 | -21 | 311 |
| 2024年5月30日 | 12,345 | -105 | 312 |
| 2024年5月29日 | 12,450 | -11 | 306 |
| 2024年5月28日 | 12,461 | +6 | 306 |
| 2024年5月27日 | 12,455 | +28 | 303 |
| 2024年5月24日 | 12,427 | -69 | 287 |
| 2024年5月23日 | 12,496 | +21 | 289 |
| 2024年5月22日 | 12,475 | -47 | 287 |
| 2024年5月21日 | 12,522 | +12 | 288 |
| 2024年5月20日 | 12,510 | +42 | 288 |
| 2024年5月17日 | 12,468 | +68 | 289 |
| 2024年5月16日 | 12,400 | -18 | 281 |
| 2024年5月15日 | 12,418 | +45 | 281 |
| 2024年5月14日 | 12,373 | +50 | 271 |
| 2024年5月13日 | 12,323 | +6 | 270 |
| 2024年5月10日 | 12,317 | +39 | 270 |
| 2024年5月9日 | 12,278 | +16 | 269 |
| 2024年5月8日 | 12,262 | -9 | 269 |
| 2024年5月7日 | 12,271 | +127 | 261 |
| 2024年5月2日 | 12,144 | -80 | 238 |
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