ポートフォリオ
米国優先リートオープン(毎月)(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,747 | -58 | 1,173 |
| 2024年4月25日 | 8,805 | +22 | 1,186 |
| 2024年4月24日 | 8,783 | +88 | 1,187 |
| 2024年4月23日 | 8,695 | +58 | 1,180 |
| 2024年4月22日 | 8,637 | +25 | 1,180 |
| 2024年4月19日 | 8,612 | -23 | 1,176 |
| 2024年4月18日 | 8,635 | +24 | 1,187 |
| 2024年4月17日 | 8,611 | +11 | 1,184 |
| 2024年4月16日 | 8,600 | -130 | 1,182 |
| 2024年4月15日 | 8,730 | -19 | 1,210 |
| 2024年4月12日 | 8,749 | -25 | 1,213 |
| 2024年4月11日 | 8,774 | -35 | 1,217 |
| 2024年4月10日 | 8,809 | -7 | 1,222 |
| 2024年4月9日 | 8,816 | +5 | 1,223 |
| 2024年4月8日 | 8,811 | +26 | 1,224 |
| 2024年4月5日 | 8,785 | -19 | 1,231 |
| 2024年4月4日 | 8,804 | +22 | 1,234 |
| 2024年4月3日 | 8,782 | -51 | 1,236 |
| 2024年4月2日 | 8,833 | +72 | 1,244 |
| 2024年4月1日 | 8,761 | +1 | 1,233 |
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