ポートフォリオ
米国インフレ連動国債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,406 | +22 | 33 |
| 2024年4月30日 | 11,384 | +146 | 33 |
| 2024年4月26日 | 11,238 | -16 | 33 |
| 2024年4月25日 | 11,254 | +24 | 32 |
| 2024年4月24日 | 11,230 | +15 | 32 |
| 2024年4月23日 | 11,215 | +10 | 32 |
| 2024年4月22日 | 11,205 | +21 | 32 |
| 2024年4月19日 | 11,184 | -6 | 32 |
| 2024年4月18日 | 11,190 | +18 | 32 |
| 2024年4月17日 | 11,172 | -17 | 32 |
| 2024年4月16日 | 11,189 | +31 | 32 |
| 2024年4月15日 | 11,158 | +67 | 32 |
| 2024年4月12日 | 11,091 | -12 | 31 |
| 2024年4月11日 | 11,103 | -33 | 31 |
| 2024年4月10日 | 11,136 | +19 | 31 |
| 2024年4月9日 | 11,117 | +7 | 31 |
| 2024年4月8日 | 11,110 | +4 | 31 |
| 2024年4月5日 | 11,106 | -11 | 31 |
| 2024年4月4日 | 11,117 | +10 | 31 |
| 2024年4月3日 | 11,107 | -10 | 31 |
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