ポートフォリオ
グローバル資産分散投資ファンド C(標準)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月28日 | 11,830 | +2 | 438 |
| 2024年5月27日 | 11,828 | +22 | 438 |
| 2024年5月24日 | 11,806 | -52 | 430 |
| 2024年5月23日 | 11,858 | +13 | 428 |
| 2024年5月22日 | 11,845 | -38 | 390 |
| 2024年5月21日 | 11,883 | +9 | 391 |
| 2024年5月20日 | 11,874 | +25 | 388 |
| 2024年5月17日 | 11,849 | +41 | 388 |
| 2024年5月16日 | 11,808 | -4 | 386 |
| 2024年5月15日 | 11,812 | +33 | 378 |
| 2024年5月14日 | 11,779 | +28 | 357 |
| 2024年5月13日 | 11,751 | -2 | 347 |
| 2024年5月10日 | 11,753 | +28 | 345 |
| 2024年5月9日 | 11,725 | +3 | 335 |
| 2024年5月8日 | 11,722 | -6 | 271 |
| 2024年5月7日 | 11,728 | +106 | 264 |
| 2024年5月2日 | 11,622 | -61 | 261 |
| 2024年5月1日 | 11,683 | -47 | 238 |
| 2024年4月30日 | 11,730 | +152 | 236 |
| 2024年4月26日 | 11,578 | +8 | 233 |
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