ポートフォリオ
北米リート･セレクトC(定率目標分配型/H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,908 | -52 | 47 |
| 2024年4月25日 | 8,960 | -4 | 48 |
| 2024年4月24日 | 8,964 | +84 | 48 |
| 2024年4月23日 | 8,880 | +80 | 47 |
| 2024年4月22日 | 8,800 | +47 | 47 |
| 2024年4月19日 | 8,753 | -8 | 47 |
| 2024年4月18日 | 8,761 | -58 | 47 |
| 2024年4月17日 | 8,819 | -100 | 47 |
| 2024年4月16日 | 8,919 | -144 | 48 |
| 2024年4月15日 | 9,063 | -91 | 48 |
| 2024年4月12日 | 9,154 | +40 | 49 |
| 2024年4月11日 | 9,114 | -313 | 49 |
| 2024年4月10日 | 9,427 | +86 | 50 |
| 2024年4月9日 | 9,341 | +155 | 50 |
| 2024年4月8日 | 9,186 | +55 | 49 |
| 2024年4月5日 | 9,131 | -38 | 49 |
| 2024年4月4日 | 9,169 | -15 | 49 |
| 2024年4月3日 | 9,184 | -132 | 49 |
| 2024年4月2日 | 9,316 | -146 | 50 |
| 2024年4月1日 | 9,462 | -7 | 50 |
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