ポートフォリオ
米国優先リートオープン(毎月)(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,868 | +24 | 139 |
| 2024年5月1日 | 5,844 | -61 | 139 |
| 2024年4月30日 | 5,905 | +24 | 140 |
| 2024年4月26日 | 5,881 | -50 | 139 |
| 2024年4月25日 | 5,931 | -10 | 141 |
| 2024年4月24日 | 5,941 | +59 | 141 |
| 2024年4月23日 | 5,882 | +38 | 139 |
| 2024年4月22日 | 5,844 | +13 | 139 |
| 2024年4月19日 | 5,831 | -29 | 138 |
| 2024年4月18日 | 5,860 | +29 | 139 |
| 2024年4月17日 | 5,831 | -8 | 138 |
| 2024年4月16日 | 5,839 | -132 | 138 |
| 2024年4月15日 | 5,971 | -30 | 142 |
| 2024年4月12日 | 6,001 | -22 | 142 |
| 2024年4月11日 | 6,023 | -74 | 143 |
| 2024年4月10日 | 6,097 | +1 | 145 |
| 2024年4月9日 | 6,096 | -5 | 145 |
| 2024年4月8日 | 6,101 | -18 | 145 |
| 2024年4月5日 | 6,119 | +16 | 145 |
| 2024年4月4日 | 6,103 | +9 | 145 |
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